公共政策網路參與平臺

計畫摘要

1080068：訪查國庫經辦行代辦國庫業務
規劃本年度訪查國庫經辦行作業計畫，以利執行。

1080068：訪查機關出納業務及辦理研習班
完成本年度中央政府機關出納訪查計畫，以利執行。

1080068：強化非營業特種基金納入集中支付收支管理
確認108年納入集中支付非營業特種基金款項確實存入國庫存款戶，及蒐集納入集中支付非營業特種基金第1季收支金額及時點，並納入國庫收支估測。

年度目標

一、實地訪查國庫經辦行，瞭解其代辦國庫業務情形，並協助強化作業效率，提升便民服務。
二、實地訪查中央政府機關出納業務，協助強化專戶管理等內控機制，並辦理「國庫管理及出納研習班」，增進各機關出納人員相關業務知能。
三、透過與各納入集中支付非營業特種基金管理機關加強聯繫，確認其款項是否確實存入國庫存款戶，並蒐集非營業特種基金存入國庫存款戶相關收支資料，俾供辦理國庫資金調度參考。

重要執行成果

一、為建構優質國庫服務網，參酌近年訪查發現缺失，完成本年度國庫經辦行代辦國庫業務訪查計畫，並於108年3月19日以台財庫字第108036號函請各受訪查國庫經辦行配合辦理實地訪查作業事宜，初步達成強化庫政管理之施政目標。
二、訪查機關出納業務及辦理研習班：為強化各機關出納內控並推廣多元化繳庫方式，參酌近年訪查發現缺失，綜合考量出納及國庫機關專戶管理等業務推動情形，及推廣多元化繳庫管道，擇定12家訪查機關，完成本年度出納業務訪查計畫，於108年2月12日以台財庫字第1080362057號函請各受訪機關配合辦理實地訪查作業。
三、強化非營業特種基金納入集中支付收支管理：為強化特種基金納入集中支付收支管理，經核對108年1月至3月份「國庫總庫匯款及網路繳庫明細資料查詢」，確認108年度國庫撥補特種基金款項，第1季計有12個非營業特種基金納入國庫存款戶；另依據納入集中支付非營業特種基金大額支出通報及電話洽詢等蒐集之收支金額及時點等資料，納入108年第1季國庫收支估測參考。